目 录
第一部分 绥芬河市住房公积金管理中心概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分绥芬河市住房公积金管理中心2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市住房公积金管理中心2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年度住房公积金管理中心部门预算公开说明
第一部分 部门概况
一、单位职责。住房公积金管理中心是市政府直属的不以营利为目的财政拨款事业单位，负责全市住房公积金管理工作。
二、单位机构设置。内设办公室、归集科、财务科、贷款科、信息科五个职能科室。
三、单位人员构成。绥芬河市住房公积金管理中心为全额事业单位，总编制人数12人，在职实有人数6人，其中事业编制6人，退休2人,编外长期聘用人员10人。
第二部分 住房公积金管理中心2020年部门预算公开报表
第三部分 住房公积金管理中心2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明。住房公积金管理中心2020年收支总预算226.54万元，比上年预算数增加34.73万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
二、关于部门收入总体情况表的说明。住房公积金管理中心2020年收入预算226.54万元，其中：一般公共预算收入226.54万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明。住房公积金管理中心2020年支出预算226.54万元，其中：基本支出151.32万元，占66.80%；项目支出75.22万元，占33.20%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明。住房公积金管理中心2020年财政拨款收支总预算226.54万元。收入包括：一般公共预算收入226.54万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出12.74万元，医疗卫生与计划生育支出4.05万元，住房保障支出209.75万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明。住房公积金管理中心2020年一般公共预算支出226.54万元，比上年预算数增加34.73万元，其中：
1、2080505机关事业单位基本养老保险费支出2020年预算数为6.54万元，比上年预算数增加1.6万元，增长32.39%。
2、2080599其他行政事业单位离退休支出6.20万元，增长1.47%。
3、2101102事业单位医疗3.32万元，增长88.64%。
4、2101103公务员医疗补助0.74万元，增长10.44%。
5、2210201住房公积金5.77万元，增长64.86%。
6、2210302住房公积金管理198.9万元，增加了24.07万元，增长13.77%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明。住房公积金管理中心2020年一般公共预算基本支出151.32万元，其中：
1、工资福利支出116.26万元，主要包括：基本工资22.48万元、津贴补贴16.58万元、年终一次性奖金3.90万元、基本养老保险缴费6.54万元、基本医疗保险缴费3.32万元、公务员医疗补助0.59万元、其他社保缴费0.08万元、住房公积金5.77万元、其他工资福利支出67.81万元。
2、按定额管理的商品服务支出4.18万元，主要包括：办公费0.75万元,电话通讯费0.9万元、差旅费0.85万元、专用网卡0.03万元、工会会费0.58万元、福利费0.72、离退休公用经费0.1万元。
3、职工体检费支出0.3万元。
4、对个人和家庭补助支出6.30万元，主要包括：退休费支出6.06万元、医疗费补助0.15万元、独生子女费0.09万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明。住房公积金管理中心2020年一般公共预算支出226.54万元，其中：
1、对事业单位经常性补助支出140.69万元，主要包括工资福利支出116.26万元、商品服务支出4.32万元。
2、对个人和家庭补助支出6.30万元，主要包括：退休费支出6.06万元、医疗费补助0.15万元、独生子女费0.09万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明。住房公积金管理中心2020年政府性基金当年拨款0万元，与上年一致。
本单位无政府性基金预算支出，无对比。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明。住房公积金管理中心2020年政府性基金预算基本支出0万元。
本单位无政府性基金预算支出，无对比。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明。住房公积金管理中心2020年政府性基金预算支出0万元。
本单位无政府性基金预算支出，无对比。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明。住房公积金管理中心2020年“三公”经费预算数为0万元，比上年减少0万元。
十二、机关运行经费安排情况说明。2020年本部门机关运行经费预算安排0万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
十三、关于政府采购预算支出情况说明。2020年住房公积金管理中心采购预算总额22.58万元，其中：政府采购货物预算3.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.42万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明。截止2020年1月，住房公积金管理中心共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备1台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产30个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明。根据规定，2020年住房公积金管理中心实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额75.22万元。
第四部分 名词解释
根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》,对相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。
六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
绥芬河市住房公积金管理中心
2020年7月30日