关于绥芬河市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

发布时间:  2017-01-09 作者:绥芬河市财政局

全体代表:

受市人民政府委托,现将绥芬河市2016年预算执行情况和2017年预算草案向大会报告,请予审议。

一,2016年预算执行情况

2016年在市委的正确领导下,在人大,政协的监督指导下,全市以保工资,保运转,保民生为重点,大力培植财源,积极组织收入,优化支出结构,严格预算约束,深化财税改革,强化财政监管,为促进全市经济发展和社会合谐提供了有力的财力支撑。由于2016年预算尚未执行完毕,以下所有报告情况均为预计。

(一)一般公共预算执行情况

1,一般公共预算收入

2016年全市一般公共预算收入45442万元,完成预算97.2%,同比增长2.1%。其中:税收收入29386万元,完成预算88.6%,同比下降10.8%;非税收入16056万元,完成预算118.1%,同比增长38.9%。

2,一般公共预算财力

2016年全市一般公共预算总财力211716万元。其中:一般公共预算收入45442万元,上级补助收入95580万元,置换一般债券上年结余3200万元,上年结余1828万元,调入资金10047万元,新增一般债券收入37192万元,置换一般债券收入18057,调入预算稳定调节基金370万元,。

3,一般公共预算支出

2016年全市一般公共预算支出187528万元,完成预算134.2%,上解支出2545万元,置换债券安排的还本支出18057万元,置换一般债券结余3200万元,结转下年省专项386万元,。

(二)政府性基金预算执行情况

2016年政府性基金收入完成15762万元,完成预算83%,同比增长88%。

2016年政府性基金总财力33416万元,其中:政府性基金收入15762万元,上级补助收入180万元,土地出让收入补助收入1009万元,上年结转69万元,置换专项债券收入16396万元。

2016年政府性基金支出6925万元,完成预算79.7%,同比增长25.3%,上解上级支出44万元,调出资金10047万元,置换债券安排的还本支出16396万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

2016年全市社会保险基金收入预计29846万元,完成预算的91.44%,同比增长14.21%。社会保险基金支出预计27677万元,完成预算的88.25%,同比增长6.53%。收支相抵,当年社会保险基金收支结余2169万元。

二,2017年预算安排

(一)一般公共预算安排

1,一般公共预算收入

2017年一般公共预算收入预计46800万元,同比增长3%,其中:税收收入18547万元,非税收入28253万元。

按收入级次划分:市本级43333万元,阜宁镇1729万元,绥芬河镇1738万元。

按征收机关划分:国税局25000万元,保税区国税局350万元,地税局14000万元,财政局28253万元。

2,一般公共预算财力

2017年全市一般公共预算财力144565万元,其中:一般公共预算收入46800万元,税收返还收入16739万元,一般性转移支付56270万元,专项转移支付10833万元,调入资金13537万元(为保证市本级基本运转支出,从政府性基金调入一般公共预算13537万元),上年结转386万元。

市本级一般公共预算财力预计140707万元(一般公共预算收入43333万元,税收返还收入16476万元,一般性转移支付56142万元,专项转移支付10833万元,调入资金13537万元,上年结转386万元)。

3,一般公共预算支出

2017市本级一般公共预算总支出140707万元,其中一般公共预算支出安排137128万元,上解支出3579万元,收支平衡。其中:

(1)2017年按标准核定的基本支出49648万元。

(2)项目支出1573万元(商品服务定额以外的支出)。

(3)市专项支出26753万元。

(4)边境地区转移付市专项34701万元。

(5)业务费10870万元。

(6)省专项16776万元。

(7)上年结转386万元。

4,确保完成收入预算措施

一是加快口岸建设。加快口岸建设步伐,完善口岸功能,优化贸易结构,做强支柱税源。进一步争取整车进口口岸资质,食用水生动物,冰鲜水产品进口,牛生乳进口等工作,增强我市的口岸吸引力和竞争力,促进新增财源。

二是推进试验区建设。2016年绥东重点开发开放试验区获批,对我市迎来新一轮大发展具有特殊和深远的意义,2017年将加快绥东重点开发开放试验区的建设步伐,为我市打造新的经济发展和税收引擎。

三是扶持企业发展,促进企业达产。采取多种方式,支持企业发展,做大做强三峡,兴佳等支柱企业,促进国林木业四期,兴盛钾肥,精酿啤酒,良运农产品加工,侨兴远东农业项目尽快达产达效,使经济的增长率早日体现在企业税收贡献率上。

四是进一步做大互市贸易。互贸区8000元免税政策的实施,成为我市税收收入新的增长点。2017年互贸通关系统上线后预计全年贸易额突破15亿元,实现税收4900万元,预计同比增加税收3500万元。

五是加强税收征管,加大清理欠税力度。进一步完善联席会议制度,实现综合治税,加强税收评估和风险防控,堵塞征管漏洞。进一步加大招引总部经济力度,稳定老的税源企业,做好服务扶持工作,形成稳定的税源。进一步加大清理欠税力度,通过冻结账户,扣押资产等方式,对扣押资产进行拍卖,督促企业欠税回收。

六是加大非税收入征管力度。落实依法征收,源头控收,以票管收等征管机制和手段,督促各执收单位的非税收入解缴工作,确保应收尽收及时入库。对闲置房产中符合办公条件的统一纳入市政府办公用房调剂使用,节约政府办公用房租金;对不符合办公条件的资产进行处置,同时加强域外闲置资产清理,以出租,出让方式盘活闲置资产,减少财政负担,增加财政收入。

(二)政府性基金预算安排

1,政府性基金收支情况

全市政府性基金收入15740万元,调出资金13537万元,总财力为2203万元,基金支出2203万元。

(1)基本支出106万元,其中体彩办公室38万元,福彩办公室68万元。

(2)业务费支出29万元。

(3)专项支出1978万元。

(4)省专项86万元。

(5)上年结转4万元。

2,确保完成基金收入预算措施

加大项目招引和落地力度,促进国有土地出让收入增长。目前明年有竞标意向土地出让三宗:一是保税区西侧国际物流园区项目,土地出让面积30万平方米;二是南木材天然气储运项目,土地出让面积25万平方米;三是国林木业四期建设项目。

(三)社会保险基金预算安排

1,企业职工基本养老保险

企业职工基本养老保险收入14266万元,同比下降1.9%。支出14266万元,同比下降2%。当年收支结余持平,累计无结余。

2,机关事业单位基本养老保险

根据国家和省相关规定,机关事业单位基本养老保险已自2014年10月1日起开始实施。2017年机关事业单位基本养老保险收入7878万元,支出7878万元,当年收支相抵,累计结余为零。

3,城乡居民基本养老保险

城乡居民基本养老保险收入471万元,同比增长82.5%;支出380万元,同比增长11.1%。当年收支结余91万元。累计结余766万元。

4,城镇职工基本医疗保险

城镇职工基本医疗保险收入7500万元,同比增长9.5%。支出6290万元,同比增长3%。当年结余1210万元,累计结余7447万元。

5,新型农村合作医疗

新型农村合作医疗收入685万元,同比增长7.5%。支出634万元,同比增长2.2%;当年结余41万元,累计结余746万元。

6,城镇居民基本医疗保险

城镇居民基本医疗保险收入2222万元,同比增长6.1%;支出2086万元,同比增长5.7%;当年结余135万元,累计结余2204万元。

7,工伤保险

工伤保险收入224万元,同比增长7.8%;支出83万元,同比增长10.6%;当年收支结余140万元,累计结余1084万元。

8,失业保险

失业保险收入498万元,同比增长4.4%。支出337万元,同比增长18.6%。上解上级支出29万元。当年收支结余131万元,累计结余3746万元。

9,生育保险

生育保险收入134万元,同比增长8%。支出161万元,同比增长10.2%。当年收支结余-27万元,累计结余238万元。

(四),国有资本经营预算

我市国有企业目前主要是绥芬河市海融城市建设投资发展有限公司及其下属7个子公司,总公司与房地产开发公司及担保公司合署办公,其他子公司独立经营,人,财,物相对分离。2016年11月底,海融城投公司资产230663万元,负债181003万元,亏损9156万元,目前没有国有资本经营收入上缴财政,故暂时无法编制国有资本经营预算。

三,重大项目预算安排情况

2017年纳入预算重大项目资金36798万元,包括:

边境地区转移支付财力安排:企业能力建设13239万元,基础设施工程尾欠7000万元,国债利息5890万元,城市基础设施维护1000万元,妇幼保健院工程870万元,人民医院还贷743万元,路灯电费及维护660万元,供水补偿620万元,国门联检厅取暖费539万元,前进幼儿园工程500万元,纪念馆500万元,哈绥俄亚班列500万元,绥博会500万元,偿还乡镇借款400万元,福利院360万元,保税区还贷237万元,高中维修203万元,教育幼儿园设备购置200万元,口岸博物馆改造及布展200万元,绿化抚育200万元,污水处理补偿180万元,合作区还贷160万元。

市本级财力安排:人才基金197万元。

基金财力安排:基础设施配套费1000万元,征地补偿尾欠400万元,污水处理费250万元,电力设施维护150万元,新型墙体专项100万元。

四,2017年政府债务情况

截止目前,我市政府系统内债务27.86亿元,其中:政府负有偿还责任债务16.25亿元,全部为政府债券,其他为或有债务。

2017年政府债务预计还本付息3.59亿元,其中需偿还国债转贷本金3亿元,拟通过置换债券予以解决;预计付息0.59亿元,已纳入2017年预算。

五,权责发生制列支情况

按照本级财政部门批复的部门预算,当年预算单位已经报送预算指标用款计划,年度终了财政尚未实际支付清算的年终预算结余资金实行权责发生制列报支出,按照省厅要求严格规范审批程序,进一步规范列支要件,2016年当年权责发生制列支14833万元。


附件:

0,2017年预算公开目录

1,关于绥芬河市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

2,2017年绥芬河市本级预算编制说明

3,关于2017年预算草案的初步审查意见

4,关于对人大常委会《关于2017年预算草案的初步审查意见》的回复

5,一般公共预算

6,政府性基金预算

7,社会保险基金预算

8,2017年国有资本经营预算

9,2017年举借债务情况说明

10,转移支付情况说明

11,2017年三公经费预算

12,“三公”经费预算安排情况说明

13,全市2017年绥芬河市政府采购预算

14,2016年财政支出绩效评价工作情况

15,关于2016年第一批新增地方政府债券纳入预算的报告

16,2016年预算调整方案的报告(附表)

17,2016年预算调整方案的报告

18,关于绥芬河市2016年财政决算的报告

19,关于绥芬河市2016年财政决算的报告——(附表)

20,关于绥芬河市2017年上半年财政预算执行情况的报告

21,2017年上半年预算执行专项支出附表

22,关于绥芬河市2017年预算调整方案(草案)的报告

23,关于绥芬河市2017年预算调整方案(草案)的报告——附件

24,我市地方政府性债务情况汇报

25,政府债务限额和余额情况表

26,关于绥芬河市2017年预算调整方案的报告