关于绥芬河市2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告

发布时间:  2012-11-02

在绥芬河市第九届人民代表大会第一次会议上

20111229

各位代表:

现将绥芬河市《2011年预算执行情况和2012年预算草案》向大会报告,请予审议。

一,2011年财政预算执行情况

2011年,在市委的正确领导下和市人大,市政协的监督支持下,财税部门围绕市委八届九次,十次全会确定的工作目标任务,积极落实推进“5851”战略方针,夯实财源建设基础,完善税收征管办法,全力组织财政收入,优化财政支出结构,加强财政监督管理,深化财税体制改革,完成了人大批准的预算任务,为全市经济和社会各项事业持续,稳定,健康发展提供坚实的财力保障。

(一)财政收支预计完成情况

1,财政收入预计完成情况

2011年我市全口径财政收入预计完成(含基金预算收入)168000万元,增长23.7%,完成预算的100%。其中:地方财政收入预计完成(即一般预算收入与基金预算收入之和)120000万元,增长19.0%,完成预算的99.2%;一般预算上划预计完成48000万元,增长37.2%,完成预算的102.1%

地方财政收入中:一般预算收入预计完成71000万元,增长44.4%,完成预算的114.5%;基金预算收入预计完成49000万元(含上划收入),下降5.2%,完成预算的83.1%

一般预算上划收入中,增值税,消费税,营业税三税上划收入预计完成23470万元,增长8.7%,完成预算的78.5%;所得税分享收入预计完成24000万元,增长79.2%,完成预算的140.4%。土地使用税上划预计完成530万元。

2,财政支出预计完成情况

2011年,我市财政支出预计完成207720万元,同比增长1.8%,为预算的109.5%,其中一般预算支出预计完成158583万元,同比增长8.2%,为预算的125.5;基金支出预计完成46000万元,同比下降11.1%,为预算的76.5;上解支出预计完成3137万元,与上期持平。从预计财力及支出的完成情况看,能够实现预算收支平衡。

(二)2011年预算执行的主要工作及成效

2011年,财政部门认真落实市委八届九次,十次全会精神,紧紧围绕市委提出的 “依托哈牡东,联接俄日韩,建设东北亚国际商贸旅游名城”的总目标,做大财政经济总量,高效规范理财,积极发挥财政职能,全面推进科学化,精细化管理。

1,财政收入保持稳定增长,财政实力明显增强

一是财税部门密切配合,通过“以票控税”“铁税联网”“以电管税”等多种办法强化税收源头控制,公平了行业税负。协调国税,地税部门,大力开展税控收款机的推广应用工作,已在税务部门安装税控收款机600多台。强化旅游业,饮食业,娱乐业,住宿业税收的行业管理,加强与地税,房产,土地等部门的协同管理,多项措施并举,保证财政收入各项指标的稳定增长。除耕地占用税,行政性收费收入和罚没收入受上年一次性收入影响同比下降,其它各项收入均不同程度同比增长。

二是小税种增加了我市可用财力。小税种完成情况如下:房产税2452万元,印花税1217万元,城镇土地使用税1254万元,车船使用税358万元,耕地占用税245万元,契税6481万元。小税种对一般预算收入的贡献率为17.09%

三是非税收入增幅较大。非税收入累计实现26662万元,完成年初预算的140.33%,同比增收10695万元,增幅为66.98%。其中国有资本经营收入累计实现8011万元。

四是大力发展总部经济,目前已完成招引外地企业纳税3.2亿元。积极向上级部门争取资金,目前共争取各类已到位资金4.9亿元。

2,优化财政支出结构,保障民生支出和社会事业发展

一是积极完善社会保障制度,启动城镇全民养老保险,居民养老保险和医疗保险实现了全覆盖。财政对各项社会保障事业和医疗卫生事业的补助不断增加,社会保障和医疗卫生事业累计支出12635万元,其中:对企业养老保险的补助为26万元;城镇居民基本医疗保险的补助为939万元,同比增长25%;新型农村合作医疗保险的补助为260万元,同比增长36%;对城乡居民最低生活保障补助为772万元,同比增长15%;就业补助为1224万元,与上年持平;新型农村养老保险补助131万元,同比增长13%;基本公共卫生服务支出181万元,同比增长46%;基本药物支出378万元,各项医疗设备采购支出830万元。

二是全面落实廉租住房和保障性安居工程棚户区改造工作。2011年安排专项资金740万元用于新建廉租住房实物配租保障,已累计投资完成3061万元,300套实物配租廉租住房建设已全部竣工。投入近32万元用于88155人廉租住房租赁补贴,三人以下家庭统一执行每户每年3600元补贴标准。

三是加大投入推动教育优先发展。全市教育投入10799万元。其中:免费义务教育安排经费5372万元。校园安全投入1355万元,对中小学教学楼加固。加快发展学前教育,增加50万元的经费保障,缓解了适龄儿童入园难的问题;大力发展职业教育,本市户籍学生免除学费,外地户籍学生每人每年给予生活补助1000元,免除住宿费,财政补助资金34万元;公开招标实训基地购置汽修设备300万元;加强义务教育阶段学校标准化建设,今年为3所晋升标准化建设学校购置教学设备72万元,为标准化学校建设拨付专项资金80万元;认真实施国家助学金制度,中等职业助学金受助人数912人,资助总额136.8万元;发放普通高中助学金59.9万元。

四是落实政策统筹城乡,多措并举惠“三农”。全年通过“一折通”发放粮食直补,农资综合补贴,良种补贴共计157.3万元,惠及全市1253农户。落实家电下乡,汽车摩托车下乡,家电以旧换新政策,兑付家电产品8285/件,补贴款270万元;兑付汽车摩托车补贴43辆,补贴款4.1万元。兑付家电以旧换新补贴59.7万元。加强农业基础设施建设,继续加大通村公路建设投入,投入匹配资金176万元,用于新农村公路建设后续工作。调整农业产业结构,农业开发项目提档升级,完成蔬菜基地,连栋温室土地治理项目2个,项目完成总投资1230万元;完成农副产品仓储库,木耳加工产业化项目2个,项目完成总投资580万元。农业综合生产能力显著提高。 

3,集中财力办大事,支持服务全市大项目建设

充分发挥公共财政政策,加大公共基础设施投入,改善城市基础设施状况。筹措资金3100万元用于五花山水库建设;安排资金1270万元用于谷盈新邨二期工程,为统筹推进我市的新农村建设提供了资金保障;安排资金3484万元建设西山隧道;安排资金1622万元改善学校基础设施状况;安排1605万元,进行保税区后续基本建设及专项业务支出;安排资金1550万元,对花园路,中心广场及全市沿街建筑进行立面改造及清洗粉刷工程,争创全国文明城市;安排资金1543万元,进行头道沟道路建设工程,建设城市发展区域纽带;安排资金1340万元,完成污水处理设施配套管网8.7公里后续建设工作;安排资金1233万元,进行学府街,园林路建设改造;安排资金257万元,开展兴隆路回迁楼,阜宁路回迁楼前期建设工作,改善群众居住环境;安排资金2336万元,对棚户区改造,维修改造市区道路路灯,城区绿化工程;安排资金1043万元进行公安局办公楼建设工程;安排资金354万元,进行老干部活动中心工程建设;安排资金358万元,进行支线机场项目申报工作,有力地支持了全市大项目建设。

4,发挥财政职能作用,促进全市经济发展

财政部门认真贯彻落实国家,省和我市的相关优惠政策,采取转移支付,吨位扶持,法定代表人奖励,安排专项资金等措施,全力扶持企业的发展,为财源建设打下坚实基础。

继续贯彻落实国家各项边境小额贸易企业的优惠政策,重新制定《绥芬河市鼓励投资优惠政策和重点扶持企业办法及有关奖励激励政策(试行)》的企业优惠政策,安排资金24258万元,扶持企业1069户次,积极扶持边境小额贸易的发展。加大跑上力度,积极争取专项资金,完成2011年度对外经济技术合作,省外贸发展金,信息产业资金,工业企业技术创新资金和技术改造资金贴息等预算编制项目材料,共为企业争取类专项资金12466万元。

5,坚持改革创新,高效规范理财

一是进一步完善税收征管体制,91日财政部门将耕地占用税和契税征管职能正式移交到地税部门;二是积极推行国库管理制度改革,进一步完善了财,税,库,银横向联网,实现了财,银联网数据查询。进一步扩大公务卡改革范围,已办理公务卡1479张,公务卡支出1024笔,支付金额136万元;三是政府采购管理日趋规范,采购范围逐步扩大,全年实现政府采购5226万元,签订合同910份,总体节约率达12.74%;四是实施财政票据电子化改革,全面使用省财政厅统一印制的打印票据,对非税收入收缴情况进行有效监控。505户单位纳入票据改革范围,其中机关事业单位95户,企业209户,财政代开电子票据单位201户,减轻企业负担50余万元。

6,切实加强财政监督管理,提高资金使用效益。

财政部门不断完善内部的预算编制,预算执行和资金拨付的动态监督制度,实现财政资金的全过程监督。一是完善规范财政专户资金管理,严格执行《资金内部控制制度》,实现账户核算电算化,银行间对账网络化,确保财政资金安全有效运行;二是制定《绥芬河市财政同步监督工作方案》,组织开展财政日常监督和重点监督检查,收缴违纪资金7万元;三是对全市党政机关,事业单位,国有及国有控股企业,社会团体进行“小金库”专项检查,复查率100%;四是加大会计核算中心监管力度,累计拒付135笔不合理支出,共计252万元,有效规范不合理支出;五是对500多家企业,160多家机关事业单位进行了建账监管工作,已发行建账监管卡700多张,全年发行账本3000余本,会计凭证5000余本,会计报表400余套,有效规范了财经秩序;六是对163家边境进口企业边境地区专项转移支付资金使用进行绩效评价,加强了专项资金的考核监督管理;七是加强政府投资项目评审。全年累计完成127个项目预,决(结)算的评审工作,报审资金20663万元,审减资金3827万元,审减率19%,为政府节约了大量财政建设资金。

2011年的财政工作虽然取得了一定的成绩,但仍然存在一些困难和问题,例如:财政收支矛盾依然比较突出?资金使用效益仍需进一步提高?风险防范意识需要继续加强?监督手段需要不断完善。对此,我们将对这些问题高度重视,采取针对性措施,努力加以解决。

回顾过去五年的财税工作,我们紧紧围绕市委的中心工作,立足经济社会发展大局,坚持科学理财,依法理财,财税面貌焕然一新。过去的五年,是财政实力增强最快的五年,是全市大项目建设最多的五年,是改善民生力度最大的五年。五年来,不断提高财政运行质效,无论是财政收入规模,支出保障水平,内部管理成效,都实现了历史性的跨越。

二,2012年全市财政预算草案

全面实施“省直管”体制为我市经济发展提供了新的发展机遇,“5851”战略明确了我市的发展方向,到2014年财政收入翻一番的奋斗目标对财政工作提出了更高的要求。

完成财政目标有我们的优势:从国家层面看,中俄贸易优势互补,长期的战略协作伙伴关系全面深化,中俄国际经贸合作进一步拓展,稳定的大环境更有利于我市外向型经济快速发展;从全省层面看,省委,省政府全力推进东北亚经济贸易开发区和哈牡绥东对俄贸易加工区,绥芬河仍然是全省对外贸易沿边地区最具发展潜力和活力的重要战略机遇城市;从我市层面看,综合保税区,牡绥高速铁路,高速公路,五花山水库的建设,将更好地发挥我市口岸的功能优势,带动口岸型产业和相关服务业的快速发展。正在申报的“沿边开发开放试验区”,支线机场建设,将会助推我市经济发展迈向更高层次;从财税队伍看,有市委的坚强领导,有敢于拼搏,善打硬仗的干部队伍,有科学管理,超前谋划的工作思路,最终都将会把环境优势,政策优势,产业优势转变成经济优势。

财政收入“三年翻一番”的奋斗目标同样也有压力,面临诸多不利因素的困扰:国内外经济政策的不确定性;边境口岸间项目建设,优惠政策,通关环境等影响经济发展的激烈竞争正在升级;省管县的财政体制,对于我们多年的财政计划单列市优势不再明显;财源建设项目投入大,见效慢,财政贡献率低,大项目建设资金短缺等诸多困难需要我们去克服,化解。

结合面临的财政经济形势,2012年财政预算编制和财政工作的指导思想是:全面贯彻中共绥芬河市第九次代表大会精神,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线,全面深入贯彻“5851”战略方针,抓好收入质量提升,扩大财政收入规模,依法加强税收征管,调整优化财政支出,加大对“三农”,文化,教育,医疗,社保投入力度,切实保障和改善民生,集中财力支持全市“十大工程建设”,推动经济增长,结构调整和城乡统筹发展。

根据以上指导思想,按照《预算法》的规定和“量入为出,收支平衡”的原则,2012年预算安排收入支出如下:

(一)2012年收入安排  

2012年我市全口径财政收入完成(含基金预算收入)212500万元,预计增长26.5%,其中:地方财政收入完成(即一般预算收入与基金预算收入之和)151200万元,预计增长26%;一般预算上划完成61300万元,预计增长27.8%

一般预算收入完成88700万元,预计增长24.9%;基金预算收入完成62500万元,预计增长27.6%。一般预算上划中,消费税,增值税,营业税三税上划收入完成30400万元,预计增长29.5%;所得税分享收入完成30000万元,预计增长25%,土地使用税上划完成900万元,预计增长69.8%。

市本级全口径财政收入(含基金预算收入)完成165672万元。其中:一般预算收入完成78145万元,预计增长20.2%;一般预算上划收入完成55427万元,预计增长27.1%;基金预算收入完成32100万元,预计基本持平。

全市地方财政收入加上税收返还,所得税基数返还,土地使用税基数返还,专项补助收入及结算补助全市总财力预计为213247万元(含基金收入62500万元)。

(二)2012年支出安排

2012年我市一般预算支出计划相应安排150747万元。其中:市本级138217万元;两镇11817万元;综合保税区713万元。全市支出项目安排为:

一般公共服务支出22376万元;公共安全支出7030万元;教育支出9144万元;科学技术支出4043万元;文化体育与传媒支出2805万元;社会保障和就业支出9197万元;医疗卫生支出4309万元;节能环保支出162万元;城乡社区事务支出22784万元;农林水事务支出8053万元;交通运输支出3731万元;商业服务业等事务支出11216万元;金融监管等事务支出21万元;国土资源气象等事务支出316万元;住房保障支出2755万元;粮油物资储备管理事务支出92万元;其他支出39574万元。

上解支出3139万元;基金预算支出62500万元。

以上全市财政预算,是在对各种收支增减因素进行充分考虑的基础上编制而成,按现行财政体制计算是平衡的。

三,超前谋划,争创一流,全面完成2012年财税工作任务

2012年是实施“5851”战略规划的关键之年,我们将紧紧围绕市委的统一部署,做大财政经济总量,优化支出结构,推进公共财政建设,加强财政“两基”建设,深化财政改革,提升管理效能,促进全市经济持续,稳定,健康发展。重点做好“五个推进”

()推进对上级财政部门的工作思路调整,以全面实施“省直管”体制为契机,争取省级预算政策调整,建立省财政对我市支持,激励县域经济社会发展的财政运行机制。

一是争取调整省与我市的财政分配关系,改革税收共享办法,实行按税种分享收入办法,按可用财力的比例科学确定每个税种的分享比例,提高我市税收分成比例,在财力分配上向我市倾斜,涵养基层政府财源;

二是争取省对我市采取规范和完善的财政转移支付制度,加大对我市转移支付力度,提高基层财政的公共服务水平。根据我市的产业政策,经济目标和阶段性任务,设置专项转移支付项目和指标,根据基层政府的财力不平衡程度,合理确定转移支付的结构,资金比例和计算方法,逐年加大对我市的财政补助,转移支付力度,实现比例递增;

三是争取对我市举债的支持,发行地方债券,扶持企业上市经营,做大资本市场。做大做实城投平台,对全市国有土地,林地,资产,资源等进行调查摸底,将其中的有效资产资源注入城投公司,增加城投公司资产总额,降低资产负债率,满足融资担保需要。做大做实担保平台,通过创新业务品种,担保方式,合作模式等业务,增强担保公司担保能力,满足政府,企业的融资需求。积极探索发行城投债,融资租赁,资产证券化等融资渠道。

()推进经济发展增强财政实力。全力支持事关全局的大项目建设,以大项目建设带动财源建设结构调整,项目库建设,促进财政收入持续增长。

一是支持边境经济合作区扩区工程,公路,铁路,支线机场畅通工程,综合保税区功能提升工程,五花山水库,生活垃圾处理厂,教育,医疗等民生工程,全面提升口岸开放功能。支持企业能力建设,充分运用财政扶持,贴息,奖励等手段,培植新兴税源,推进产业优化升级;

二是创新工作机制。协调税企关系,坚持财税联席会制度,充分运用财,税,库,银横向联网信息平台,抓好各部门的信息共享,抓好零星税源征管,确保我市年度收入计划的完成;

三是继续加大招商引资力度,吸引更具实力的企业来我市经营纳税,提高发展总部经济质量。

()推进支出结构调整,坚持有保有压原则,关注民生,服务发展,促进经济社会各项事业发展。

进一步严格支出管理,做到有保有压,严控一般性支出,大力降低行政运行成本;加强财政支出的绩效考核,不断增强预算执行的时效性,均衡性,提高财政资金的使用效益;进一步扩大保障覆盖面,提高保障标准,切实提升社会保障水平;加大对基础教育,医疗卫生等公共领域的投入,提高财政资金的社会效用;加大对“三农”的投入,促进农民增收,农业发展,农村稳定;加大保障性安居工程建设力度,加快农村危房改造,缓解群众居住难;进一步支持政法和应急保障工作,维护社会稳定,支持各项社会事业发展;全力以赴筹措资金支持大项目建设,保障新建工程顺利开展,在建项目按期完工。

()推进财政管理体制改革,注重改革的整体性和系统性,努力构建覆盖财政资金运行各个环节的管理,监督体系,不断提高财政管理的科学化,精细化水平。

围绕提升理财水平,着力抓好四项工作:一是深入推进预算管理制度改革。全面推进预算管理改革,进一步健全政府预算体系;二是加强财政监督力度。实行财政同步监督机制,建立健全覆盖财政运行全过程的监督机制,推进内部监督,健全财政管理内控机制;三是加强资金绩效管理。建立健全财政绩效评价指标体系和信息系统,积极推进绩效评价工作;四是加强财政“两基”建设,加强基础工作,提升财政管理科学化,精细化水平。加强基层财政所建设,为实现我市亿元镇建设打下坚实基础。

() 推进财税干部队伍建设,提高工作效能,打造一支能打硬仗,会打硬仗的干部队伍。

围绕全市财政工作的重点,财税干部职工要进一步解放思想,转变观念,大胆探索,敢于实践,紧紧围绕市委的中心工作,做到“服务大局,精通业务,勤政务实,廉洁奉公,谦和文明”,在提高效率,推动工作上求实效,切实提高行政执行力和社会公信力,以强烈的事业心和高度的责任感认真履行职责,以“国际一流”标准谋划工作,常怀律己之心,常思贪欲之害,筑牢拒腐防变的道德防线,努力打造一支思想过硬,业务精通,作风优良,清正廉洁的干部队伍。

各位代表, 2012全市新一轮大发展的号角已经吹响,财税各部门将振奋精神,真抓实干,确保圆满完成预算任务,为开创东北亚国际商旅名城建设新局面做出更大贡献!