关于绥芬河市2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告

发布时间:  2016-01-29 来源:绥芬河市财政局

  


  ——2016年1月17日在绥芬河市第九届

  人民代表大会第五次会议上

   

 全体代表:

  受市人民政府委托,现将我市2015年预算执行情况和2016年预算草案向大会报告,请予审议。

  一、2015年全市预算执行情况

  一年来,面对复杂的经济形势和严峻的困难挑战,我市财税工作在市委的正确领导下,在市人大,市政协的监督支持下,坚持改革创新科学理财,科学统筹调度资金,全年财政运行情况基本良好,促进了全市经济社会健康平稳发展。

  (一)一般公共财政预算执行情况

  1.收入预算。全市一般公共预算收入执行数为44522万元,完成预算的100.87%(预算数为调整后的预算数),同比下降21.5%(以下简称下降)。其中:税收收入32959万元,完成预算的98.9%,下降11.53%;非税收入11563万元,完成预算的106.96%,下降40.58%。全市上划收入30171万元,完成预算的97.39%,下降21.69%。

  2.一般公共预算财力

  2015年,全市一般公共预算总财力199153万元。其中一般公共预算收入44522万元,税收返还15342万元,一般性转移支付55123万元,专项转移支付46648万元,债券转贷收入26533万元,调入资金6670万元,上年结余4315万元。全年一般公共财政预算支出194806万元,专项上解支出1781万元,结转下年1828万元,净结余调入预算稳定调节基金738万元。

  3.支出预算。2015年全市一般公共预算支出执行数为    194806万元,完成预算的150.93%,下降11.8%。其中重点支出预算执行情况为:教育支出17592万元,完成预算的 146.47%,增长18.11%;社会保障和就业支出18248万元,完成预算的125.39%,增长14.31%;医疗卫生支出10336万元,完成预算的166.25%,下降14.02%;农林水支出7577万元,完成预算的336.16%,下降14.84%。

  (二)政府性基金预算执行情况

  全市政府性基金收入预算执行数为8386万元,完成预算的93.18%,下降77.23%,主要原因是本年度土地使用权出让收入同比大幅减少。

  政府性基金总财力12267万元,其中:政府性基金收入8386万元,补助收入2471万元,上年结转1410万元。

  政府性基金支出预算执行数为5528万元,同比下降77.23%,2015年调入公共预算6670万元,结转下年69万元。

  (三)社会保险基金预算执行情况

  2015年全市社会保险基金收入预算执行数为26132万元,完成预算的112.23%,同比增长7.51%。社会保险基金支出预算执行数为25980万元,完成预算的137.37%,同比下降37.3%。收支相抵,当年社会保险基金收支结余152万元。

  二、2016年全市财政预算草案

  2016年预算编制的指导思想:全面贯彻落实党的十八大及系列全会,省委经济工作会议精神,围绕市委市政府中心工作,统筹兼顾,聚焦重点,进一步完善预算管理制度,优化财政支出结构,从严控制“三公”经费等一般性支出,强化预算执行监督,推进预算绩效管理,努力构建全面规范,公开透明的预算管理制度。

  2016年政府预算编制的原则:(一)量力而行原则。坚持积极稳妥原则,做到量入为出,量力而行,结合我市经济和社会发展需求,统筹兼顾,集中财力办大事,充分发挥财政资金的最大效率。(二)规范透明原则。从全局出发,按轻重缓急,科学合理,公开规范,增强预算编制的准确性,完整性,规范性和透明度。(三)厉行节俭原则。建立厉行节约长效机制,继续严格控制“三公”经费,会议经费及其他行政运行经费的支出。

  (一)一般公共预算

  1.收入预算

  2016年我市一般公共预算收入增幅预计为5%,全年一般公共预算收入预计46750万元,其中:税收收入33150万元,与上年持平,非税收入13600万元,增长17.62%。

  税收收入主要税种预期如下:增值税地方部分2900万元,增长11.88%;营业税地方部分6500万元,增长11.9%;企业所得税地方部分8500万元,增幅6.93%;个人所得税地方部分2200万元,增长5.77%;城市维护建设税1700万元,增长6.99%;房产税2400万元,增长18.64%;城镇土地使用税2400万元,下降21.41%;土地增值税800万元,增长100%;契税3000万元,增长57.98%;城镇土地使用税2400万元,同比下降21.41%;耕地占用税400万元,同比下降87.98%。

  非税收入主要项目预期如下:专项收入2100万元,增长22.38%;行政性收费2700万元,下降25.27%;罚没收入1800万元,增长63.79%;国有资源(资产)有偿使用收入1000万元,增长6.95%;其他收入5800万元,增长38.1%。

  2.支出预算

  按照现行财政体制,2016年我市一般公共预算收入,加上预计的税收返还,年初告知的上级转移支付收入,政府性基金调入,上年结转,预计全市一般公共预算财力为141344万元。拟安排2016年我市一般公共预算支出139779万元,上解支出1565万元。收支相抵,2016年全市一般公共预算收支平衡。

  市本级一般公共预算财力132543万元,其中:一般公共预算收入40840万元,转移性收入78508万元,调入资金11367万元,上年结转1828万元。一般公共预算支出130978万元,上解支出1565万元,收支相抵无结余。

  基本支出预算安排情况:市本级全年安排基本支出预算48277万元,其中:工资福利支出26148万元,商品和服务支出7462万元,对个人和家庭补助支出14667万元。

  重点支出预算安排情况:公共安全支出9907万元,比上年预算增长11.8%;教育支出16492万元,增长37.3%;科学技术支出1224万元,下降34.2%;社会保障和就业支出16509万元,增长13.4%;医疗卫生支出9433万元,增长51.7%;文化体育与传媒支出2658万元,增长43.3%;农林水支出万元2849万元,增长26.4%;交通运输支出507万元,增长165.4%;住房保障支出8037万元,增长222.1%。

  重点项目预算安排情况:一是全力保障教育事业预算安排,高中教育助学金从每人1500元提高到每人2000元,前进幼儿园建设450万元,教育幼儿园消防水池50万元,高级中学维修333万元,中俄职业教育前期费100万元。二是加大医疗卫生系统的投入,安排905万元用于妇幼保健院建设,偿还中心医院贷款762万元,增加公立医院补助925万元。三是发挥财政资金引导作用,助力企业上项目求发展,安排企业能力建设资金17122万元。四是为提高口岸城市知名度,促进我市对外贸易发展,安排中俄贸易博览会资金500万元。五是为夯实经济发展基础,发挥政府在城市建设中的重要作用,加大城市基础设施建设的财政资金投入,安排城市基础设施维护资金2000万元,城市绿化资金500万元,路灯维护660万元,陆港大道建设资金500万元,大通道广场建设300万元,弃管楼改造600万元。

  (二)政府性基金预算

  1.政府性基金收入

  2016年政府性基金预算收入19000万元,其中:市本级13000万元,保税区2000万元,合作区4000万元。

  2.政府性基金财力

  市本级政府性基金预算财力14079万元,其中:政府性基金预算收入13000万元,补助收入988万元,上年结转69万元。

  3.政府性基金支出

  (1)基本支出160万元,主要是体彩,福彩办公室运转支出。

  (2)专项支出2373万元,主要用于城市电力设施维护250万元,基础设施配套费950万元,污水处理费180万元,墙改基金120万元,福利院建设300万元。

  (3)省专项支出157万元(省专项告知88万元,上年省专项结转69万元)。

  (4)调出资金11367万元(进入公共预算统筹安排)。

  (三)社会保险基金预算

  社会保险基金预算共包括企业职工基本养老保险,机关事业单位基本养老保险,城乡居民基本养老保险,城镇职工基本医疗保险,新型农村合作医疗,城镇居民基本医疗保险,工伤保险,失业保险和生育保险共九个险种。2016年预计上述九项保险累计收入32638万元,累计支出31396万元,当年收支结余1242万元,滚存结余14520万元。

  (四)2016年政府债务预算安排情况

  2016年全市应偿还政府性债务71458.26万元,其中:负有偿还责任债务45458万元(市本级38833.12万元,保税区6625.14万元),负有担保责任债务26000万元。

  负有偿还责任债务:市本级年初预算安排5097万元,保税区年初预算安排1960万元,其他债务拟通过争取置换债券解决;负有担保责任债务拟通过发行城投二期债予以解决。

  (五) 2016年转移支付情况说明

  2016年省财政厅提前告知转移支付62936万元,全部纳入2016年预算。其中:

  一般性转移支付52431万元,包括:老少边穷转移支付收入33745万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入5297万元,结算补助收入5356万元,成品油价格和税费改革转移支付补助收入42万元,基层公检法司转移支付收入813万元,义务教育等转移支付收入1022万元,基本养老保险和低保等转移支付收入2371万元,新型农村合作医疗等转移支付收入1095万元,农村综合改革转移支付收入47万元,重点生态功能区转移支付收入7万元,固定数额补助收入2636万元。

  专项转移支付10505万元,包括:一般公共服务1万元,公共安全12万元,教育857万元,文化体育与传媒155万元,社会保障和就业1656万元,医疗卫生924万元,农林水529万元,商业服务业等2313万元,住房保障4846万元,粮油物资储备124万元,政府性基金支出88万元。

  (六)“三公”经费预算安排情况说明

  2016年,绥芬河市本级“三公”经费年初预算2670万元,其中:公务接待498万元;因公出国(境)246万元;公务用车运行费1926万元。

  三、真抓实干,攻坚克难,努力完成2016年财政工作任务

  2016年是“十三五”规划的起步之年,对全面建成小康社会具有重要意义。我市财税工作将积极适应经济发展新常态,紧紧围绕市委打赢“五个攻坚战”,补齐“五大短板”,强化“五大保障”战略目标,保持干事创业劲头,尽职尽责,采取一切有力措施,不断做大财政收入“蛋糕”,为我市经济建设和各项事业发展提供稳定的财力保障。

  (一)依法全面组织收入,确保完成预算任务。一是进一步健全税收征管机制。结合国家宏观调控政策,深入研究分析我市税源结构,纳税对象,征管范围的特点及变化,加大财税联动和欠税回收力度,确保应收尽收。搭建我市财税综合信息平台,对征管资源进行有效整合利用,实现数据实时收集共享,比对分析,依靠科技信息化手段推进全面控管税源,堵塞征管漏洞。二是强化非税收入征管。利用我市开发的非税收入综合管理信息系统将全市所有政府非税收入项目的征收管理纳入该系统,推进非税收入收缴管理工作,真正做到科学化,精细化。三是继续加大争取资金力度。围绕全市重点项目,主动作为,积极筛选符合条件的项目对上申报并获得上级部门支持。在有效防范债务风险的基础上,积极争取新增债券和置换债券额度,为城市建设,改善民生,增强服务能力提供可靠的财力。四是拓展政府投融资渠道。全力确保城投二期债发行,同时充分发挥棚改项目资金作用,保证民生项目稳步推进;积极探索引导社会资本参与公共项目和建设,特别是重点推进公私合营(PPP)项目模式,促进我市机场项目等多元化运作,提升公共产品供给质量和效率。五是积极盘活财政存量资金。进一步压缩财政暂存款和暂付款规模,不断盘活存量,做优增量,有效缓解财政收支矛盾,提高资金使用的时效性,弥补支持经济社会发展的资金缺口。

  (二)着力优化支出结构,突出保障民生重点。一是坚持把改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,努力把更多财力向民生领域倾斜,不断加大对教育,文化,医疗,社会保障,就业,保障性住房投入力度。二是发挥财政资金的杠杆作用,向事关全市发展的重点项目倾斜,促进全市经济稳定增长。三是严格控制人员经费和公用经费的增长,大力压缩“三公经费”,会议费等行政运行支出,合理确定支出方向,集约节约用好财政资金,促进社会和谐稳定,经济平稳运行。

  (三)不断深化体制改革,彰显财政管理职能。一是深化预算管理制度改革。加大政府性基金预算与一般预算统筹力度,建立政府性基金预算中应统筹使用的资金列入一般公共预算机制。严格按照预算法要求的时限,公开预决算,“三公经费”及相关明细。强化三年滚动财政规划对年度预算的约束,通过逐年更新滚动管理,提高财政预算的统筹能力。二是深化国库管理制度改革。进一步扩大国库集中支付覆盖面,推进乡镇国库集中支付制度改革。加大公务卡结算改革力度,提高公务卡使用效率。推进国库集中支付电子化管理,增强财政资金拨付的安全性和时效性。继续完善权责发生制政府综合财务报告编制,全面,准确反映政府整体财务状况。三是加强全口径政府债务管理。按照“疏堵结合,分清责任,规范管理,防范风险,稳步推进”的基本原则,加快建立规范的政府举债融资机制,对政府债务实行规模控制和预算管理,不断完善债务管理配套制度,防控财政金融风险。四是力争获批离境退税试点。积极加强与上级有关部门的汇报对接,充分发挥我市口岸区位和基础设施优势,积极争取成为我省首批离境退税试点地区。

  (四)完善财源培植涵养方式,助推经济发展升级。一是全力保障建设资金,加速解决制约我市口岸发展的瓶颈问题,不断为企业打造高效,便捷的通关环境,促进企业发展壮大。二是充分发挥贷款周转金,大学生创业种子基金等财政资金的作用,推进落实'双创”发展战略,激发企业,大学生等市场主体的个性与创新发展,帮助企业解决资金瓶颈问题。三是突出抓好重点企业,尤其对有发展潜力,创税型产业和利税型项目的扶持力度,利用贷款贴息,项目扶持,研发补助等方式,不断做大做强骨干支柱财源,拓展财税增长空间。四是积极落实产业发展支持政策,为转方式调结构稳增长提供有力支撑,充分利用两区优势加大产业项目招商力度,不断拉伸产业链条,向终端产品要效益增收入。

   

  附:政府预算公开附表

  附:绥芬河市2015年财政总决算